| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-06-03 | 5.5437 | 5.5437 |
| 400007 | 2021-06-02 | 5.5606 | 5.5606 |
| 400007 | 2021-06-01 | 5.5889 | 5.5889 |
| 400007 | 2021-05-31 | 5.5667 | 5.5667 |
| 400007 | 2021-05-28 | 5.4816 | 5.4816 |
| 400007 | 2021-05-27 | 5.4528 | 5.4528 |
| 400007 | 2021-05-26 | 5.4599 | 5.4599 |
| 400007 | 2021-05-25 | 5.5001 | 5.5001 |
| 400007 | 2021-05-24 | 5.3162 | 5.3162 |
| 400007 | 2021-05-21 | 5.3012 | 5.3012 |