| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-11-05 | 3.613 | 3.613 |
| 400007 | 2025-11-04 | 3.6218 | 3.6218 |
| 400007 | 2025-11-03 | 3.6805 | 3.6805 |
| 400007 | 2025-10-31 | 3.6816 | 3.6816 |
| 400007 | 2025-10-30 | 3.6303 | 3.6303 |
| 400007 | 2025-10-29 | 3.694 | 3.694 |
| 400007 | 2025-10-28 | 3.6678 | 3.6678 |
| 400007 | 2025-10-27 | 3.6895 | 3.6895 |
| 400007 | 2025-10-24 | 3.6509 | 3.6509 |
| 400007 | 2025-10-23 | 3.6186 | 3.6186 |