| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-06-18 | 5.5243 | 5.5243 |
| 400007 | 2021-06-17 | 5.5239 | 5.5239 |
| 400007 | 2021-06-16 | 5.4702 | 5.4702 |
| 400007 | 2021-06-15 | 5.583 | 5.583 |
| 400007 | 2021-06-11 | 5.5847 | 5.5847 |
| 400007 | 2021-06-10 | 5.6006 | 5.6006 |
| 400007 | 2021-06-09 | 5.4935 | 5.4935 |
| 400007 | 2021-06-08 | 5.4617 | 5.4617 |
| 400007 | 2021-06-07 | 5.5964 | 5.5964 |
| 400007 | 2021-06-04 | 5.6023 | 5.6023 |