| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-07-30 | 5.1126 | 5.1126 |
| 400007 | 2021-07-29 | 5.2096 | 5.2096 |
| 400007 | 2021-07-28 | 5.1341 | 5.1341 |
| 400007 | 2021-07-27 | 5.108 | 5.108 |
| 400007 | 2021-07-26 | 5.2898 | 5.2898 |
| 400007 | 2021-07-23 | 5.4917 | 5.4917 |
| 400007 | 2021-07-22 | 5.5442 | 5.5442 |
| 400007 | 2021-07-21 | 5.6062 | 5.6062 |
| 400007 | 2021-07-20 | 5.5983 | 5.5983 |
| 400007 | 2021-07-19 | 5.5989 | 5.5989 |