| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-08-27 | 4.9976 | 4.9976 |
| 400007 | 2021-08-26 | 4.9548 | 4.9548 |
| 400007 | 2021-08-25 | 5.0945 | 5.0945 |
| 400007 | 2021-08-24 | 5.0587 | 5.0587 |
| 400007 | 2021-08-23 | 5.0074 | 5.0074 |
| 400007 | 2021-08-20 | 4.9619 | 4.9619 |
| 400007 | 2021-08-19 | 5.1018 | 5.1018 |
| 400007 | 2021-08-18 | 5.1072 | 5.1072 |
| 400007 | 2021-08-17 | 5.1137 | 5.1137 |
| 400007 | 2021-08-16 | 5.2694 | 5.2694 |