| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-11-19 | 3.5717 | 3.5717 |
| 400007 | 2025-11-18 | 3.585 | 3.585 |
| 400007 | 2025-11-17 | 3.5947 | 3.5947 |
| 400007 | 2025-11-14 | 3.6222 | 3.6222 |
| 400007 | 2025-11-13 | 3.6504 | 3.6504 |
| 400007 | 2025-11-12 | 3.6221 | 3.6221 |
| 400007 | 2025-11-11 | 3.6229 | 3.6229 |
| 400007 | 2025-11-10 | 3.6317 | 3.6317 |
| 400007 | 2025-11-07 | 3.6152 | 3.6152 |
| 400007 | 2025-11-06 | 3.6391 | 3.6391 |