| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-02-15 | 4.7336 | 4.7336 |
| 400007 | 2022-02-14 | 4.7296 | 4.7296 |
| 400007 | 2022-02-11 | 4.7855 | 4.7855 |
| 400007 | 2022-02-10 | 4.7936 | 4.7936 |
| 400007 | 2022-02-09 | 4.7909 | 4.7909 |
| 400007 | 2022-02-08 | 4.7535 | 4.7535 |
| 400007 | 2022-02-07 | 4.7491 | 4.7491 |
| 400007 | 2022-01-28 | 4.6876 | 4.6876 |
| 400007 | 2022-01-27 | 4.7832 | 4.7832 |
| 400007 | 2022-01-26 | 4.834 | 4.834 |