| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-03-01 | 4.7599 | 4.7599 |
| 400007 | 2022-02-28 | 4.6976 | 4.6976 |
| 400007 | 2022-02-25 | 4.6926 | 4.6926 |
| 400007 | 2022-02-24 | 4.6774 | 4.6774 |
| 400007 | 2022-02-23 | 4.7621 | 4.7621 |
| 400007 | 2022-02-22 | 4.7493 | 4.7493 |
| 400007 | 2022-02-21 | 4.8074 | 4.8074 |
| 400007 | 2022-02-18 | 4.7985 | 4.7985 |
| 400007 | 2022-02-17 | 4.752 | 4.752 |
| 400007 | 2022-02-16 | 4.7648 | 4.7648 |