| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-03-15 | 4.1841 | 4.1841 |
| 400007 | 2022-03-14 | 4.3832 | 4.3832 |
| 400007 | 2022-03-11 | 4.5321 | 4.5321 |
| 400007 | 2022-03-10 | 4.526 | 4.526 |
| 400007 | 2022-03-09 | 4.4552 | 4.4552 |
| 400007 | 2022-03-08 | 4.4519 | 4.4519 |
| 400007 | 2022-03-07 | 4.5418 | 4.5418 |
| 400007 | 2022-03-04 | 4.6779 | 4.6779 |
| 400007 | 2022-03-03 | 4.7131 | 4.7131 |
| 400007 | 2022-03-02 | 4.7362 | 4.7362 |