| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2022-03-29 | 4.4042 | 4.4042 |
| 400007 | 2022-03-28 | 4.4145 | 4.4145 |
| 400007 | 2022-03-25 | 4.4331 | 4.4331 |
| 400007 | 2022-03-24 | 4.5132 | 4.5132 |
| 400007 | 2022-03-23 | 4.5258 | 4.5258 |
| 400007 | 2022-03-22 | 4.5023 | 4.5023 |
| 400007 | 2022-03-21 | 4.4894 | 4.4894 |
| 400007 | 2022-03-18 | 4.4862 | 4.4862 |
| 400007 | 2022-03-17 | 4.4396 | 4.4396 |
| 400007 | 2022-03-16 | 4.3352 | 4.3352 |