| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-12-03 | 3.5587 | 3.5587 |
| 400007 | 2025-12-02 | 3.5719 | 3.5719 |
| 400007 | 2025-12-01 | 3.5928 | 3.5928 |
| 400007 | 2025-11-28 | 3.5751 | 3.5751 |
| 400007 | 2025-11-27 | 3.5545 | 3.5545 |
| 400007 | 2025-11-26 | 3.5671 | 3.5671 |
| 400007 | 2025-11-25 | 3.5604 | 3.5604 |
| 400007 | 2025-11-24 | 3.528 | 3.528 |
| 400007 | 2025-11-21 | 3.497 | 3.497 |
| 400007 | 2025-11-20 | 3.5527 | 3.5527 |