基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2023-09-09	0.4647	1.9150%
400005	2023-09-08	0.6259	1.9350%
400005	2023-09-07	0.4494	1.9290%
400005	2023-09-06	0.4897	1.9540%
400005	2023-09-05	0.5061	1.9570%
400005	2023-09-04	0.5980	1.9470%
400005	2023-09-03	0.5036	2.0030%
400005	2023-09-02	0.5036	1.9860%
400005	2023-09-01	0.6145	1.9690%
400005	2023-08-31	0.4965	1.9640%