基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2009-07-06	0.2638	2.3420%
400005	2009-07-05	0.4199	2.3370%
400005	2009-07-03	0.1320	2.3650%
400005	2009-07-02	0.1374	2.4360%
400005	2009-07-01	0.2124	2.4830%
400005	2009-06-30	3.3266	2.4710%