基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2011-01-07	0.6505	2.9260%
400005	2011-01-06	0.6375	3.0590%
400005	2011-01-05	0.6649	3.1520%
400005	2011-01-04	0.9179	3.1020%
400005	2011-01-03	2.7404	3.1010%
400005	2010-12-31	0.9057	3.0150%