基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2011-07-27	1.1750	4.2070%
400005	2011-07-26	1.2287	4.1730%
400005	2011-07-25	1.1198	4.1070%
400005	2011-07-24	2.2810	3.9420%
400005	2011-07-22	1.1335	4.0650%
400005	2011-07-21	1.1304	4.1330%