基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2011-12-31	1.2559	4.9540%
400005	2011-12-30	1.2446	4.9500%
400005	2011-12-29	1.2989	4.9500%
400005	2011-12-28	1.2823	4.9160%
400005	2011-12-27	1.2773	5.0910%
400005	2011-12-26	1.8952	5.0310%