基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2012-07-31	0.8998	3.1990%
400005	2012-07-30	0.8664	3.1740%
400005	2012-07-29	1.7651	3.1590%
400005	2012-07-27	0.8776	3.1150%
400005	2012-07-26	0.8664	3.0960%
400005	2012-07-25	0.8601	3.0800%