| 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 400005 | 2006-07-28 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-27 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-26 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-25 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-24 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-21 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-20 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-19 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-18 | 0.0000 | 0.0000% |
| 400005 | 2006-07-17 | 0.0000 | 0.0000% |