基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2006-08-24	0.4176	1.4690%
400005	2006-08-23	0.4143	1.5270%
400005	2006-08-22	0.3741	1.5240%
400005	2006-08-21	0.3738	1.5760%
400005	2006-08-20	0.8302	1.5670%
400005	2006-08-18	0.4070	1.5050%
400005	2006-08-17	0.5295	1.5170%
400005	2006-08-16	0.4085	1.4160%
400005	2006-08-15	0.4728	1.3770%
400005	2006-08-14	0.3575	1.3550%