基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2025-08-11	0.3919	1.4070%
400005	2025-08-10	0.3677	1.4010%
400005	2025-08-09	0.3677	1.4070%
400005	2025-08-08	0.3899	1.4120%
400005	2025-08-07	0.4153	1.4120%
400005	2025-08-06	0.3680	1.4200%