基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2009-08-31	0.2477	5.0430%
400005	2009-08-30	0.5114	5.0340%
400005	2009-08-28	0.2859	5.0070%
400005	2009-08-27	0.2008	4.9730%
400005	2009-08-26	8.1587	4.9600%
400005	2009-08-25	0.2664	0.8640%
400005	2009-08-24	0.2306	0.8050%
400005	2009-08-23	0.4596	0.8020%
400005	2009-08-21	0.2203	0.8120%
400005	2009-08-20	0.1771	0.7650%