基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2009-09-23	4.2608	3.0010%
400005	2009-09-22	0.2536	0.9030%
400005	2009-09-21	0.2705	2.2080%
400005	2009-09-20	0.4992	2.1720%
400005	2009-09-18	0.2732	2.1220%
400005	2009-09-17	0.1987	2.1410%
400005	2009-09-16	0.2360	2.1810%
400005	2009-09-15	2.7570	2.2040%
400005	2009-09-14	0.2019	0.9080%
400005	2009-09-13	0.4029	0.9370%