基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2025-08-23	0.3621	1.4050%
400005	2025-08-22	0.3876	1.4060%
400005	2025-08-21	0.3686	1.4000%
400005	2025-08-20	0.3898	1.4280%
400005	2025-08-19	0.3978	1.4140%
400005	2025-08-18	0.4062	1.4070%