基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2009-07-03	0.1320	2.3650%
400005	2009-07-02	0.1374	2.4360%
400005	2009-07-01	0.2124	2.4830%
400005	2009-06-30	3.3266	2.4710%
400005	2009-06-29	0.2528	0.8240%
400005	2009-06-28	0.4751	0.7630%
400005	2009-06-26	0.2680	0.6850%
400005	2009-06-25	0.2272	0.6070%
400005	2009-06-24	0.1890	0.5470%
400005	2009-06-23	0.1681	2.1430%