基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2010-07-30	0.4423	1.6000%
400005	2010-07-29	0.4495	1.6010%
400005	2010-07-28	0.4406	1.5980%
400005	2010-07-27	0.4187	1.5860%
400005	2010-07-26	0.4333	1.5900%
400005	2010-07-25	0.8839	1.5900%
400005	2010-07-23	0.4439	1.5830%
400005	2010-07-22	0.4442	1.5820%
400005	2010-07-21	0.4171	1.5790%
400005	2010-07-20	0.4270	1.7370%