基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2010-11-23	0.4826	2.2910%
400005	2010-11-22	1.3902	2.2890%
400005	2010-11-21	0.9415	1.8080%
400005	2010-11-19	0.6680	1.8150%
400005	2010-11-18	0.4565	2.1070%
400005	2010-11-17	0.4543	2.3420%
400005	2010-11-16	0.4790	2.3700%
400005	2010-11-15	0.4687	2.3590%
400005	2010-11-14	0.9551	2.4420%
400005	2010-11-12	1.2272	2.4130%