基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2011-06-20	1.2341	3.7760%
400005	2011-06-19	2.1969	3.5960%
400005	2011-06-17	1.0888	3.3650%
400005	2011-06-16	0.9328	3.2540%
400005	2011-06-15	0.9054	3.2320%
400005	2011-06-14	0.8847	3.2930%
400005	2011-06-13	0.8886	3.2710%
400005	2011-06-12	1.7532	3.2550%
400005	2011-06-10	0.8767	3.2360%
400005	2011-06-09	0.8898	3.2290%