基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2012-07-29	1.7651	3.1590%
400005	2012-07-27	0.8776	3.1150%
400005	2012-07-26	0.8664	3.0960%
400005	2012-07-25	0.8601	3.0800%
400005	2012-07-24	0.8519	3.0680%
400005	2012-07-23	0.8370	3.0670%
400005	2012-07-22	1.6812	3.0780%
400005	2012-07-20	0.8408	3.0940%
400005	2012-07-19	0.8366	3.1030%
400005	2012-07-18	0.8368	3.1230%