基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2012-09-02	1.8078	3.2030%
400005	2012-08-31	0.9000	3.1660%
400005	2012-08-30	0.8787	3.1470%
400005	2012-08-29	0.8620	3.1290%
400005	2012-08-28	0.8460	3.1100%
400005	2012-08-27	0.8491	3.1080%
400005	2012-08-26	1.7364	3.0960%
400005	2012-08-24	0.8630	3.0530%
400005	2012-08-23	0.8443	3.0330%
400005	2012-08-22	0.8264	3.0250%