基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2012-07-16	0.8577	3.1510%
400005	2012-07-15	1.7121	3.1510%
400005	2012-07-13	0.8572	3.1060%
400005	2012-07-12	0.8768	3.0870%
400005	2012-07-11	0.8860	3.0330%
400005	2012-07-10	0.8537	3.0420%
400005	2012-07-09	0.8571	3.0420%
400005	2012-07-08	1.6255	3.0380%
400005	2012-07-06	0.8213	3.0960%
400005	2012-07-05	0.7733	4.7270%