基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2012-09-23	1.5981	2.9130%
400005	2012-09-21	0.7966	2.9330%
400005	2012-09-20	0.7752	2.9450%
400005	2012-09-19	0.7832	2.9930%
400005	2012-09-18	0.8098	3.0150%
400005	2012-09-17	0.8239	3.0300%
400005	2012-09-16	1.6366	3.0370%
400005	2012-09-14	0.8196	3.0950%
400005	2012-09-13	0.8668	3.1250%
400005	2012-09-12	0.8259	3.1220%