基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2013-08-09	1.4401	4.7950%
400005	2013-08-08	1.1399	4.6160%
400005	2013-08-07	2.2206	4.9310%
400005	2013-08-06	1.1042	4.5240%
400005	2013-08-05	1.1125	4.4990%
400005	2013-08-04	2.1794	4.4910%
400005	2013-08-02	1.0952	4.4640%
400005	2013-08-01	1.7455	4.4460%
400005	2013-07-31	1.4403	4.1180%
400005	2013-07-30	1.0545	3.9880%