基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2012-12-31	3.0142	4.6720%
400005	2012-12-30	2.0151	3.5810%
400005	2012-12-28	1.0017	3.4530%
400005	2012-12-27	0.9804	5.1530%
400005	2012-12-26	0.9942	5.0960%
400005	2012-12-25	0.9536	5.0350%
400005	2012-12-24	0.9220	4.9880%
400005	2012-12-23	1.7706	5.4090%
400005	2012-12-21	4.2615	5.3870%
400005	2012-12-20	0.8717	3.6160%