基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2013-07-23	1.1649	4.1720%
400005	2013-07-22	1.1268	4.2030%
400005	2013-07-21	2.2591	4.2530%
400005	2013-07-19	1.1288	4.3590%
400005	2013-07-18	1.1166	4.4130%
400005	2013-07-17	1.2055	4.5150%
400005	2013-07-16	1.2243	4.5850%
400005	2013-07-15	1.2214	4.6490%
400005	2013-07-14	2.4639	4.7120%
400005	2013-07-12	1.2320	4.8240%