基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2013-08-04	2.1794	4.4910%
400005	2013-08-02	1.0952	4.4640%
400005	2013-08-01	1.7455	4.4460%
400005	2013-07-31	1.4403	4.1180%
400005	2013-07-30	1.0545	3.9880%
400005	2013-07-29	1.0983	4.0460%
400005	2013-07-28	2.1276	4.0610%
400005	2013-07-26	1.0613	4.1300%
400005	2013-07-25	1.1164	4.1650%
400005	2013-07-24	1.1910	4.1650%