基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2014-07-07	1.1318	3.4800%
400005	2014-07-06	1.7495	3.4540%
400005	2014-07-04	0.8757	3.6410%
400005	2014-07-03	0.8784	3.7350%
400005	2014-07-02	0.9192	4.5220%
400005	2014-07-01	1.1194	4.9690%
400005	2014-06-30	1.0812	4.9010%
400005	2014-06-29	2.1096	4.8970%
400005	2014-06-27	1.0555	4.9100%
400005	2014-06-26	2.3869	5.7330%