基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2014-08-11	0.9856	4.1810%
400005	2014-08-10	1.9738	4.1670%
400005	2014-08-08	1.0428	4.0530%
400005	2014-08-07	0.9862	3.9760%
400005	2014-08-06	0.9609	3.9890%
400005	2014-08-05	2.0688	3.9200%
400005	2014-08-04	0.9595	3.3500%
400005	2014-08-03	1.7547	4.2700%
400005	2014-08-01	0.8953	4.3170%
400005	2014-07-31	1.0107	4.3230%