基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2014-09-04	0.9759	4.4180%
400005	2014-09-03	1.0661	4.4220%
400005	2014-09-02	2.5150	4.3560%
400005	2014-09-01	0.8228	5.4570%
400005	2014-08-31	2.0674	5.4290%
400005	2014-08-29	1.0250	5.0790%
400005	2014-08-28	0.9850	4.9080%
400005	2014-08-27	0.9387	4.7650%
400005	2014-08-26	4.6260	5.0670%
400005	2014-08-25	0.7698	3.6000%