基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2014-07-01	1.1194	4.9690%
400005	2014-06-30	1.0812	4.9010%
400005	2014-06-29	2.1096	4.8970%
400005	2014-06-27	1.0555	4.9100%
400005	2014-06-26	2.3869	5.7330%
400005	2014-06-25	1.7763	6.5500%
400005	2014-06-24	0.9902	6.9620%
400005	2014-06-23	1.0721	7.6760%
400005	2014-06-22	2.1352	8.1990%
400005	2014-06-20	2.6338	8.0810%