基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2014-08-05	2.0688	3.9200%
400005	2014-08-04	0.9595	3.3500%
400005	2014-08-03	1.7547	4.2700%
400005	2014-08-01	0.8953	4.3170%
400005	2014-07-31	1.0107	4.3230%
400005	2014-07-30	0.8292	4.2680%
400005	2014-07-29	0.9750	5.2010%
400005	2014-07-28	2.7235	5.1470%
400005	2014-07-27	1.8464	4.1390%
400005	2014-07-25	0.9066	4.1220%