基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2014-08-17	1.1986	3.4160%
400005	2014-08-15	1.8297	3.8200%
400005	2014-08-14	0.5683	3.4100%
400005	2014-08-13	0.9524	3.6280%
400005	2014-08-12	1.0162	3.6320%
400005	2014-08-11	0.9856	4.1810%
400005	2014-08-10	1.9738	4.1670%
400005	2014-08-08	1.0428	4.0530%
400005	2014-08-07	0.9862	3.9760%
400005	2014-08-06	0.9609	3.9890%