基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2015-01-06	1.1618	4.4910%
400005	2015-01-05	1.9298	5.6400%
400005	2015-01-04	4.4228	5.6060%
400005	2014-12-31	1.0982	5.5160%
400005	2014-12-30	3.3656	5.4110%
400005	2014-12-29	1.8640	4.6050%
400005	2014-12-28	2.2481	4.5210%
400005	2014-12-26	1.1361	4.3070%
400005	2014-12-25	0.8660	4.1720%
400005	2014-12-24	0.8968	4.2370%