基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2016-06-23	0.5980	2.5320%
400005	2016-06-22	0.5898	2.5260%
400005	2016-06-21	0.5758	2.5220%
400005	2016-06-20	1.1955	2.6350%
400005	2016-06-19	1.1738	2.3160%
400005	2016-06-17	0.7229	2.3020%
400005	2016-06-16	0.5863	2.2240%
400005	2016-06-15	0.5824	2.2180%
400005	2016-06-14	0.7926	2.2130%
400005	2016-06-13	0.5835	2.0980%