基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2016-07-05	0.6854	2.6390%
400005	2016-07-04	0.7717	2.6630%
400005	2016-07-03	1.4359	2.5910%
400005	2016-07-01	0.7169	2.4770%
400005	2016-06-30	0.7485	2.4210%
400005	2016-06-29	0.7031	2.3420%
400005	2016-06-28	0.7314	2.2830%
400005	2016-06-27	0.6340	2.2020%
400005	2016-06-26	1.2162	2.4950%
400005	2016-06-24	0.6097	2.4730%