基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2016-08-09	0.8147	2.4860%
400005	2016-08-08	0.6321	2.3790%
400005	2016-08-07	1.2648	2.3820%
400005	2016-08-05	0.6311	2.3920%
400005	2016-08-04	0.7964	2.3970%
400005	2016-08-03	0.6287	2.3150%
400005	2016-08-02	0.6094	2.3200%
400005	2016-08-01	0.6384	2.3360%
400005	2016-07-31	1.2825	2.7990%
400005	2016-07-29	0.6416	2.7900%