基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2016-08-21	1.2530	2.2560%
400005	2016-08-19	0.6252	2.2560%
400005	2016-08-18	0.6210	2.3170%
400005	2016-08-17	0.5788	2.3260%
400005	2016-08-16	0.6226	2.3570%
400005	2016-08-15	0.6252	2.4570%
400005	2016-08-14	1.2531	2.4610%
400005	2016-08-12	0.7429	2.4670%
400005	2016-08-11	0.6388	2.4080%
400005	2016-08-10	0.6371	2.4900%