基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2016-01-31	1.3818	2.7260%
400005	2016-01-29	0.6924	2.7170%
400005	2016-01-28	0.6928	2.7130%
400005	2016-01-27	0.6987	2.7020%
400005	2016-01-26	0.7117	2.6990%
400005	2016-01-25	1.0504	2.9770%
400005	2016-01-24	1.3737	2.6480%
400005	2016-01-22	0.6851	2.7910%
400005	2016-01-21	0.6711	2.9310%
400005	2016-01-20	0.6935	2.9370%