基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2016-08-03	0.6287	2.3150%
400005	2016-08-02	0.6094	2.3200%
400005	2016-08-01	0.6384	2.3360%
400005	2016-07-31	1.2825	2.7990%
400005	2016-07-29	0.6416	2.7900%
400005	2016-07-28	0.6384	2.7870%
400005	2016-07-27	0.6380	2.7860%
400005	2016-07-26	0.6410	2.8490%
400005	2016-07-25	1.5262	2.8480%
400005	2016-07-24	1.2646	2.3870%