基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2019-06-23	1.3215	2.6680%
400005	2019-06-21	0.7336	2.6040%
400005	2019-06-20	0.6156	2.5360%
400005	2019-06-19	0.9038	2.5330%
400005	2019-06-18	0.9381	2.3730%
400005	2019-06-17	0.6035	2.1880%
400005	2019-06-16	1.1994	2.1980%
400005	2019-06-14	0.6026	2.1850%
400005	2019-06-13	0.6110	2.1770%
400005	2019-06-12	0.5968	2.1670%