基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2019-09-01	1.2227	2.2130%
400005	2019-08-30	0.6109	2.1750%
400005	2019-08-29	0.6039	2.1570%
400005	2019-08-28	0.6034	2.1420%
400005	2019-08-27	0.6074	2.1300%
400005	2019-08-26	0.5962	2.1170%
400005	2019-08-25	1.1496	2.1100%
400005	2019-08-23	0.5754	2.1130%
400005	2019-08-22	0.5753	2.1150%
400005	2019-08-21	0.5818	2.1130%